Pagamento

O BankPlus Pagamento é o módulo responsável pela gestão completa dos pagamentos eletrônicos da empresa. Por meio dele, você pode provisionar, aprovar, enviar e controlar todos os pagamentos bancários de forma integrada ao sistema de origem (ERP), garantindo rastreabilidade, segurança e eficiência operacional no ciclo financeiro de contas a pagar.

O sistema oferece funcionalidades como o gerenciamento de pagamentos, controle de DDA (Débito Direto Autorizado), aprovação de previsões, geração de ordens de pagamento eletrônicas, integração com VAN e API bancária, além de um conjunto robusto de configurações para atender às necessidades de cada empresa.

Para acessar o BankPlus Pagamento, acesse o menu lateral do sistema e selecione o módulo correspondente. A tela inicial exibida será o Dashboard.

Confira abaixo as principais seções do sistema:

• Dashboard: painel inicial com visão consolidada dos pagamentos provisionados, aguardando aprovação e a provisionar, além do percentual de pagamentos por status.
• Gerenciador de Pagamentos: tela central para consulta, gestão e ações sobre os documentos de pagamento.
• Gerenciador de DDA: gestão dos débitos diretos autorizados recebidos dos bancos.
• Pagamentos: visualização e controle dos pagamentos processados.
• Aprovação de Previsão de Pagamento: fluxo de aprovação para pagamentos previstos antes do envio ao banco.
• Ordem de Pagamento Eletrônica: geração e controle das ordens de pagamento enviadas eletronicamente.
• Integração com VAN / API: integração com redes VAN e APIs bancárias para envio e retorno de arquivos.
• Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento: processamento dos retornos recebidos do banco após o envio das ordens.
• Integração de Contas a Pagar: importação dos documentos de contas a pagar do sistema de origem.
• Integração de Lançamento Contábil: integração dos lançamentos contábeis gerados pelos pagamentos.
• Configurações: conjunto de parametrizações do sistema, incluindo integração, empresas, parceiros, certificados, contratos, dados bancários, aprovações, parâmetros gerais, workers e bancos.
  • Configuração de Integração
  • Empresas
  • Parceiros
  • Certificados
  • Contratos de Pagamento
  • Configuração de Dados Bancários
  • Contas Bancárias
  • Administração de Aprovação
  • Parâmetros Gerais
  • Bancos
  • Workers
  • Preferências

Figura 1: Pagamento, Dashboard, cards de aprovação e percentual.

A imagem acima exibe o Dashboard do BankPlus Pagamento com o menu lateral recolhido, apresentando os seguintes cards de resumo financeiro:

• Contas a Pagar a Provisionar: exibe o valor total das contas a pagar que vencem nos próximos 20 dias, com lista dos maiores valores por fornecedor (colunas: Nome e Valor).
• Pagamentos Provisionados: exibe o valor total dos pagamentos já provisionados para os próximos 20 dias, com lista por contrato bancário (colunas: Contrato e Valor).
• Pagamentos Aguardando Aprovação: exibe o valor total dos pagamentos pendentes de aprovação, agrupados por contrato (colunas: Nome e Valor).

Figura 2: Pagamento, Dashboard, cards de resumo.

A imagem acima exibe o Dashboard com o menu lateral expandido, revelando todos os módulos disponíveis, e apresenta os seguintes cards adicionais:

• Painel de resumo (lateral direita): consolida em cards menores os valores totais de Contas a Pagar a Provisionar, Pagamentos Provisionados e Pagamentos Aguardando Aprovação, com a quantidade de registros em cada status.
• Percentual de Pagamentos: gráfico de pizza que exibe a proporção dos pagamentos por status (Aguardando, Provisionados e A Provisionar), com percentuais exibidos na legenda e no gráfico.
• Total de Pagamentos Provisionados: exibe o valor total e a quantidade total de pagamentos com status Gerado, Remessa, Agendado e Aguardando Aprovação.

Conclusão

O BankPlus Pagamento centraliza e automatiza o ciclo de pagamentos eletrônicos da empresa, integrando-se ao ERP de origem e garantindo controle, rastreabilidade e segurança em cada etapa do processo. Nas próximas seções, você encontra detalhes sobre a configuração de integração e o uso do Gerenciador de Pagamentos.