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Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento

A tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento centraliza o processamento dos arquivos de retorno bancários das ordens de pagamento. Por meio dela você importa, valida e processa os retornos enviados pelos bancos e acompanha a baixa e a conciliação de cada título pago. Você acessa a tela pelo caminho Menu > Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento.

Visão geral da tela​

A imagem abaixo exibe a tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, acessada via Menu > Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento.

Tela principal do Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento.

Figura 1: Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, Visão geral da tela.

A imagem acima exibe a tela principal do Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento. Na parte superior estão os filtros de consulta Contrato (seletor) e Data do Arquivo (intervalo de datas), acompanhados dos botões Iniciar, Limpar e Ajustar filtros. Logo abaixo, no canto superior direito da grade, ficam os botões de ação Novo, Remover, Validar, Processar e Cancelar, além dos ícones de ordenação e de configurações. Ao centro você visualiza a Lista de Retornos, que exibe os arquivos importados, e, na parte inferior, a Tabela de Detalhes do Retorno, que apresenta os títulos do retorno selecionado.

Botões de ação​

Novo: abre as opções para incluir um novo retorno na lista. Para utilizá-lo, clique no botão Novo, no canto superior direito da grade, e escolha a forma de importação no menu exibido. Confira os detalhes na seção Tipos de Importação abaixo.

Remover: exclui da lista o retorno selecionado. Para utilizá-lo, marque o retorno desejado na Lista de Retornos e clique em Remover; o registro é retirado da grade.

Validar: verifica o conteúdo do arquivo de retorno antes do processamento. Para utilizá-lo, selecione o retorno na lista e clique em Validar; o sistema apresenta o resultado da validação.

Processar: executa o processamento do retorno, efetuando a baixa e a conciliação dos títulos. Para utilizá-lo, selecione o retorno e clique em Processar; ao final, o Status do registro é atualizado.

Cancelar: cancela a operação em andamento sobre o retorno selecionado. Para utilizá-lo, selecione o retorno e clique em Cancelar; o processamento é interrompido.

Limpar ordenações: remove as ordenações aplicadas às colunas da lista. Para utilizá-lo, clique no ícone de ordenação (↕), à direita dos botões de ação; a grade volta à ordenação padrão.

Configurações (⚙): abre o painel de personalização de colunas da lista. Para utilizá-lo, clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito da grade. Confira os detalhes na seção Configurações de Visão, dentro da Lista de Retornos.

Você abre o modal Ajustar filtros ao clicar no botão Ajustar filtros, na área de filtros da tela. Por meio dele você ativa ou desativa os campos de filtro exibidos na consulta.

Modal Ajustar filtros.

Figura 2: Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, Modal: Ajustar filtros.

A imagem acima exibe o modal Ajustar filtros. No topo aparecem o seletor Tudo, o link Exibir valores e o link Reinicializar. Em seguida, o campo Procurar filtros (texto) permite localizar um filtro pelo nome. A lista de campos apresenta cada filtro com uma caixa de seleção na coluna Ativo: Contrato, Data do Arquivo e Status. Ao final, os botões OK e Cancelar confirmam ou descartam as alterações.

Contrato: ativa o filtro por contrato bancário. Tipo: seletor.

Data do Arquivo: ativa o filtro por intervalo de datas do arquivo de retorno. Tipo: data.

Status: ativa o filtro pela situação do retorno. Tipo: seletor.

OK: aplica os filtros selecionados. Cancelar: fecha o modal sem aplicar alterações.

Lista de Retornos​

A Lista de Retornos, na parte central da tela, apresenta os arquivos de retorno importados. Cada linha corresponde a um arquivo e exibe seu número, status, contrato e demais informações de processamento. Você personaliza as colunas exibidas por meio do ícone de engrenagem (⚙), que abre as Configurações de Visão.

As colunas da Lista de Retornos são:

  • Nº do Retorno: identificador do retorno. Tipo: texto.
  • Status: situação atual do retorno (por exemplo, Processado). Tipo: texto.
  • Contrato Bancário: contrato bancário relacionado ao retorno. Tipo: texto.
  • Descricao: nome do arquivo de retorno. Tipo: texto.
  • Data de Processamento: data e hora em que o retorno foi processado. Tipo: data.
  • Usuário Responsável: usuário que executou o processamento. Tipo: texto.
  • Erro no Processamento: indica se ocorreu erro durante o processamento. Tipo: seletor.
  • Nº de Tentativas de Processamento: quantidade de tentativas de processamento. Tipo: numérico.
  • Erros Ocorridos no Processamento: descrição dos erros registrados. Tipo: texto.

Configurações de Visão​

Ao clicar no ícone de engrenagem (⚙), você abre o painel Configurações de Visão, que permite definir quais colunas aparecem na lista e em que ordem.

Painel Configurações de Visão, dividido nas abas Colunas e Ordenar.

Figura 3: Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, Configurações de Visão.

A imagem acima exibe o painel Configurações de Visão, dividido nas abas Colunas e Ordenar. Na aba Colunas você marca ou desmarca cada coluna por meio das caixas de seleção, com a opção Selecionar todas, o campo Procurar e o botão Mostrar selecionados. As setas à direita permitem reordenar as colunas. A aba Ordenar define a sequência de exibição das colunas. Ao final, os botões OK e Cancelar confirmam ou descartam as alterações.

Tabela de Detalhes do Retorno​

A Tabela de Detalhes do Retorno, na parte inferior da tela, é preenchida quando você seleciona um retorno na lista. Ela detalha cada título contido no arquivo, com a situação atual, a nova situação, a ocorrência bancária e os dados do pagamento. As colunas desta tabela são:

  • Situação Atual: situação do título antes do retorno. Tipo: texto.
  • Nova Situação: situação do título após o retorno. Tipo: texto.
  • Ocorrência: código da ocorrência bancária. Tipo: texto.
  • Descrição da Ocorrência: descrição da ocorrência bancária. Tipo: texto.
  • Pago: indica se o título foi pago. Tipo: seletor.
  • Data: data do pagamento. Tipo: data.
  • Identificado?: indica se o título foi identificado. Tipo: seletor.
  • Notas: observações do título. Tipo: texto.
  • Valor Pago: valor efetivamente pago. Tipo: numérico.
  • Agência: agência bancária. Tipo: texto.
  • Nº do Pagamento: número do pagamento. Tipo: texto.
  • Código do PN: código do parceiro de negócios. Tipo: texto.
  • Nome do Parceiro: nome do parceiro de negócios. Tipo: texto.
  • Conta Origem: conta de origem do pagamento. Tipo: texto.
  • Conta Destino: conta de destino do pagamento. Tipo: texto.
  • Nº da Transferência: número da transferência. Tipo: texto.
  • Contas a Pagar: referência ao título de contas a pagar. Tipo: texto.
  • Lançamento: lançamento relacionado. Tipo: texto.
  • Documento: documento relacionado. Tipo: texto.
  • Juros: valor de juros. Tipo: numérico.
  • Multa: valor de multa. Tipo: numérico.
  • Outras Taxas: valor de outras taxas. Tipo: numérico.
  • Taxa Bancária: valor da taxa bancária. Tipo: numérico.
  • Parcela Fechada?: indica se a parcela foi fechada. Tipo: seletor.
  • Nº do Documento: número do documento. Tipo: texto.
  • Nosso Nº no Banco: identificador do título no banco. Tipo: texto.
  • Serial da NF: serial da nota fiscal. Tipo: texto.
  • Parcelas Agrupadas: parcelas agrupadas no pagamento. Tipo: texto.
  • Autenticação do Pagamento: código de autenticação do pagamento. Tipo: texto.
  • Empresa: empresa relacionada ao título. Tipo: texto.
  • Observação: observação do título. Tipo: texto.
  • Log do Processamento: registro do processamento do título. Tipo: texto.

Configuração e salvamento de visões​

Você acessa o painel Minhas Views ao clicar no nome da visão atual (Padrão ˅), no topo da tela. As visões salvas armazenam a configuração de colunas e filtros, evitando reconfigurar a tela a cada acesso.

Painel Minhas Views.

Figura 4: Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, Configuração e salvamento de visões.

A imagem acima exibe o painel Minhas Views. Quando nenhuma visão foi criada, o painel apresenta a mensagem Nenhuma visão disponível. As opções disponíveis são Gravar como, que salva a configuração atual como uma nova visão, e Administrar, que gerencia as visões existentes.

Tipos de Importação​

Ao clicar no botão Novo, você abre um menu com as formas de importação de um novo retorno.

Menu do botão Novo, com as opções Selecionar Arquivo e Importar da Van.

Figura 5: Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, Tipos de Importação.

A imagem acima exibe o menu do botão Novo, com as opções Selecionar Arquivo e Importar da Van.

Selecionar Arquivo​

Permite importar manualmente um arquivo de retorno a partir do seu computador. Selecione esta opção, escolha o arquivo desejado e confirme para incluir o retorno na lista.

Importar da Van​

Permite importar o arquivo de retorno diretamente da VAN configurada. Selecione esta opção para que o sistema busque e inclua automaticamente os retornos disponíveis na VAN.

Conclusão​

A tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento oferece um ambiente completo para importar, validar e processar os retornos bancários das ordens de pagamento. Com a lista de retornos, o detalhamento dos títulos e os recursos de personalização de visão, você acompanha com precisão a baixa e a conciliação de cada pagamento, garantindo controle e agilidade no fechamento financeiro.

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