Parâmetros Gerais
A tela Parâmetros Gerais reúne as configurações que regem o comportamento do módulo de Pagamento do BankPlus, desde a geração da previsão de pagamento até as regras de provisionamento. Os parâmetros são organizados em duas abas (Geral e Parâmetro de Provisionamento) e valem para todo o módulo. Para acessá-la, utilize o menu lateral em Configurações > Parâmetros Gerais.
A configuração do provedor de e-mail não fica nos Parâmetros Gerais: ela é feita por empresa, na tela Empresas.
Visão geral da tela
A imagem abaixo exibe a tela Parâmetros Gerais, acessada via Configurações > Parâmetros Gerais.
Figura 1: Parâmetros Gerais, Visão geral da tela.
No topo da tela ficam as abas Geral e Parâmetro de Provisionamento e os botões Editar e Log. Cada aba reúne um conjunto de parâmetros que, na maioria, funcionam como chaves de liga/desliga; alguns são seletores ou campos numéricos. As alterações só podem ser feitas após clicar em Editar.
Botões de ação
Editar: habilita a edição dos parâmetros da tela. Para utilizá-lo, clique em Editar, ajuste os parâmetros desejados e use Salvar para gravar (ou Cancelar para descartar).
Log: exibe o histórico de cadastro (auditoria) dos parâmetros, com as alterações, o responsável e a data/hora. Confira os detalhes na seção Log de Cadastro abaixo.
Aba Geral
A aba Geral concentra os critérios que regulam a geração da previsão de pagamento e o comportamento geral do módulo.
Figura 2: Parâmetros Gerais, Aba Geral.
Os parâmetros disponíveis são:
- Filtrar contratos por Empresa na geração da previsão de pagamento: restringe os contratos bancários disponíveis conforme a empresa selecionada; ao gerar o pagamento, apenas os contratos daquela empresa ficam disponíveis para escolha.
- Definir item de formulário primário na geração de previsão: permite definir o Item de Formulário Primário no momento da geração da previsão. O item de formulário é uma especificação do fluxo de caixa (despesas ou receitas que movimentam o caixa) e passa a poder ser selecionado no pagamento.
- Permitir CNPJ/CPF de terceiro: permite selecionar e alterar o Beneficiário do Pagamento ao gerar a previsão, útil, por exemplo, em boletos de Factoring, em que o beneficiário é a instituição financeira e não a empresa que emitiu a nota.
- Lançamento da previsão na data de pagamento: gera o lançamento (Contas a Pagar) resultante da previsão na mesma data do pagamento, em vez da data do documento de origem.
- Considerar desconto por instrução como padrão: faz o parâmetro "Desconto por Instrução?" já vir marcado ao salvar a previsão quando o usuário informa um desconto na parcela. Aplica-se apenas a Documentos com Código de Barras.
- Filtrar contratos por projeto na provisão de pagamento: filtra os Contratos de Pagamento pelo Projeto ao qual estão vinculados; para isso, a parcela e o contrato precisam estar vinculados ao mesmo projeto.
- Utilizar nome da Empresa: registra no arquivo de remessa o nome da empresa configurada no Contrato Bancário de Pagamento, em vez do nome da empresa do documento de origem do título.
- Não sugerir o período de referência para pagamento de impostos sem cód. de barras: deixa de preencher automaticamente os campos Período de Referência e Nº de Referência ao provisionar um tributo sem código de barras, cabendo ao usuário informá-los.
- Considerar o desconto na condição de pagamento para transferência: aplica no pagamento os descontos cadastrados na condição de pagamento do documento de origem. Para ativá-lo é necessário marcar também os parâmetros "Lançamento da previsão na data de pagamento" e "Não sugerir como padrão agrupar parcelas".
- Pagamento Bloqueado: impede que documentos cujos títulos/parcelas estejam com bloqueio de pagamento sejam listados na tela Administração de Pagamentos.
- Sugerir observação do documento na previsão: traz automaticamente a observação presente no documento de origem do título para o campo Observações da previsão de pagamento.
- Não gerar previsões para fornecedores que possuem crédito: impede o pagamento a um fornecedor com o qual a empresa possui crédito (adiantamento). O usuário ainda pode optar por pagar marcando o flag "Não validar crédito" em Administração de Pagamentos.
- Considerar juros e multa dos campos de usuário: preenche automaticamente os campos de valor de desconto, multa e juros do Add-on a partir dos campos de usuário do documento. Utilizado em Tributos sem Código de Barras e Títulos com Código de Barras.
- Não permitir alterar multas e juros: impede inserir ou alterar os valores de juros e multa na tela Administração de Pagamentos.
- Tipo de juros padrão: define o tipo de juros padrão utilizado nas operações de pagamento. Para fixá-lo (sem permitir troca pelo usuário), marque também o parâmetro "Não permitir alterar multas e juros". Tipo: seletor.
- Usar item de fluxo do documento de entrada como item de formulário padrão: faz o Item de Fluxo preenchido no documento de origem aparecer na previsão de pagamento do título (Item de Fluxo e Item de Formulário têm a mesma definição).
- Permitir informar a conta de pagamento no documento: utiliza as informações bancárias do documento de origem do título no pagamento, em vez das informações bancárias do cadastro do Parceiro de Negócios, que é o padrão.
- Permitir informar o pagamento de terceiro no documento: faz a pessoa de contato (terceiro) informada no documento de origem aparecer automaticamente como beneficiária do pagamento.
- Executar validação customizada na geração de previsão de pagamento: permite criar validações customizadas para a geração de previsões por meio de uma Procedure no banco de dados (uso indicado para quem tem conhecimento em Banco de Dados).
- Permitir customizar o histórico de Baixa Manual: habilita o botão "Histórico Baixa Manual", que permite customizar (via template) o histórico do lançamento gerado na baixa manual.
- Permitir cadastrar conta bancária: permite cadastrar uma conta bancária a partir das operações de pagamento, sem precisar sair da tela.
- Permitir pagamento de devoluções: habilita o pagamento de documentos de devolução pelo módulo.
Aba Parâmetro de Provisionamento
A aba Parâmetro de Provisionamento reúne configurações específicas das operações de provisionamento e transferência de pagamentos.
Figura 3: Parâmetros Gerais, Aba Parâmetro de Provisionamento.
Os parâmetros disponíveis são:
- Não sugerir como padrão agrupar parcelas: desativa, por padrão, o agrupamento de parcelas na Administração de Pagamentos para as modalidades Transferência em Lote, Ordem de Pagamento à Disposição e Transferência para Cliente.
- Pagar no contrato padrão da Empresa: seleciona automaticamente o contrato de pagamento padrão da empresa nas modalidades em lote (Transferência em Lote, Tributos sem Código de Barras, Documento com Código de Barras em Lote, Ordem de Pagamento à Disposição, PIX QR Code em Lote e Transferência para Cliente).
- Pagar na data de vencimento da parcela: usa automaticamente a data de vencimento da parcela como data de pagamento nas modalidades em lote (Transferência em Lote, Documento com Código de Barras em Lote, PIX QR Code em Lote e Transferência para Cliente).
- Definir uso de conta provisória nas transferências entre contas: define automaticamente o uso de uma conta contábil provisória (cadastrada no ERP) nas transferências entre contas de empresas/filiais diferentes.
- Tipo padrão de transferência: define o tipo de transferência padrão entre as opções Transferência/TED, PIX e Transferência/DOC. Tipo: seletor.
- Considerar valor em moeda: define como o valor em moeda do documento é tratado no provisionamento (ex.: moeda corrente, moeda do documento, com ou sem conversão). Requer o parâmetro "Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP" habilitado. Tipo: seletor.
- Instrução de juros e multa padrão: quando o título possui multa e juros informados, habilita automaticamente o parâmetro "Boleto possui multa/juros?" ao gerar a previsão de pagamento.
- Dias para filtrar contas a pagar na tela de Dashboard: define o número de dias usado no filtro das contas a pagar exibidas no Dashboard. Tipo: numérico.
Log de Cadastro
Ao clicar em Log, o sistema exibe o histórico de cadastro (auditoria) dos parâmetros, com as alterações realizadas, o responsável e a data/hora.
Figura 4: Parâmetros Gerais, Log de Cadastro.
Conclusão
A tela Parâmetros Gerais define, em um único lugar, as regras de comportamento do módulo de Pagamento, da geração da previsão ao provisionamento. Revisar esses parâmetros conforme a necessidade da operação garante que o módulo se comporte da forma esperada em cada empresa.