Gerenciador de Cobranças: relação dos campos com o SAP S/4HANA
Introdução
Este artigo traz o de/para entre as colunas do Gerenciador de Cobranças e os campos do SAP S/4HANA Public Cloud. Para cada coluna, mostra de onde vem a informação no SAP, o que ajuda a conferir um documento integrado e a analisar divergências entre os dois sistemas.
Público: equipes de implantação e suporte da Invent e time SAP do cliente.
Documento de exemplo
As figuras abaixo mostram um documento de exemplo no Gerenciador de Cobranças. A lista tem mais colunas do que cabem na tela, por isso aparece em dois prints.
Figura 1: Gerenciador de Cobranças, lista de documentos, colunas de Status a Documento.
Figura 2: Gerenciador de Cobranças, lista de documentos, colunas de Documento a Chave.
Os prints do SAP neste artigo são da fatura do segundo documento da lista (Nº da Nota 12345678, valor de R$ 200,00), no app Entrar fatura de cliente.
Resumo do mapeamento
| Coluna no BankPlus | Origem no SAP S/4HANA |
|---|---|
| Nº documento | Número do documento gerado pelo SAP |
| Nº da Nota | Campo Referência, aba Dados básicos |
| Data do Documento | Campo Data da fatura, aba Dados básicos |
| Data do Lançamento | Campo Data lçto., aba Dados básicos |
| Data do Vencimento | Campo Data base, aba Pagamento |
| Código do Parceiro | Parceiro informado na fatura, com os dados completados pela API de Parceiros |
| Parceiro | Parceiro informado na fatura, com os dados completados pela API de Parceiros |
| Nome Fantasia do Parceiro | Parceiro informado na fatura, com os dados completados pela API de Parceiros |
| Inscrição do Parceiro | Parceiro informado na fatura, com os dados completados pela API de Parceiros |
| Documento | Composição de dados do documento de origem |
| Observação | Campo Texto, aba Dados básicos |
| Forma de Pagamento | Campo FrmPgto, aba Pagamento |
| Valor do Documento | Campo Montante, aba Dados básicos |
As colunas Status, Empresa, UF, Filial, Série, Modelo e Chave também aparecem na tela, mas não fazem parte deste mapeamento.
Origem de cada coluna
Nº documento
Número único do documento gerado no SAP. É o identificador principal do registro contábil.
Nº da Nota
Número informado manualmente pelo usuário ao criar o documento, gravado no campo Referência. Normalmente é o número do documento fiscal.
Figura 3: SAP S/4HANA, Entrar fatura de cliente, Dados básicos, Referência.
Data do Documento
Data da fatura no SAP, campo Data da fatura. Representa a data de emissão do documento fiscal.
Figura 4: SAP S/4HANA, Entrar fatura de cliente, Dados básicos, Data da fatura.
Data do Lançamento
Data em que o documento foi registrado no SAP, campo Data lçto.. É a data do reconhecimento contábil da transação.
Figura 5: SAP S/4HANA, Entrar fatura de cliente, Dados básicos, Data lçto.
Data do Vencimento
Data base definida na aba Pagamento, campo Data base. É a referência para o vencimento do título. O campo aparece no topo da aba, na Figura 8.
Código do Parceiro, Parceiro, Nome Fantasia do Parceiro e Inscrição do Parceiro
O parceiro é definido na emissão da fatura, no campo Cliente. A partir dele, o BankPlus consulta a API de Parceiros e recupera os dados cadastrais complementares, como código, nome e inscrição.
Figura 6: SAP S/4HANA, Entrar fatura de cliente, Dados básicos, seleção do Cliente.
Documento
Campo composto pela concatenação das principais informações do documento de origem. Serve para identificar o documento.
Formato:
Sistema#Código da Empresa#Ano Fiscal#Número do Documento#Tipo do Documento#Código do Parceiro
Exemplo, do segundo documento da Figura 2:
S4P#1410#2026#1800000038#BKPF#14100001
Observação
Texto livre informado pelo usuário na emissão da fatura, campo Texto.
Figura 7: SAP S/4HANA, Entrar fatura de cliente, Dados básicos, Texto.
Forma de Pagamento
Forma de pagamento definida na aba Pagamento do documento no SAP, campo FrmPgto.
Figura 8: SAP S/4HANA, Entrar fatura de cliente, Pagamento, FrmPgto.
Valor do Documento
Valor total do documento, campo Montante. Representa o montante financeiro da transação registrada.
Figura 9: SAP S/4HANA, Entrar fatura de cliente, Dados básicos, Montante.