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Gerenciador de DDA

O vínculo entre o boleto e o documento pode ocorrer de forma automática (via worker em segundo plano) ou manual, diretamente pela tela. Para acessar o Gerenciador de DDA, navegue por: Menu lateral > Gerenciador de DDA.

Visão geral da tela​

A imagem abaixo exibe a tela Gerenciador de DDA, acessada via Menu lateral > Gerenciador de DDA.

A tela apresenta uma barra de filtros no topo com os campos Data de Vencimento e Contrato, além dos botões Iniciar, Limpar e Ajustar filtros.

Figura 1: Gerenciador de DDA, Visão geral da tela.

A tela apresenta uma barra de filtros no topo com os campos Data de Vencimento e Contrato, além dos botões Iniciar, Limpar e Ajustar filtros. Abaixo dos filtros, há uma barra de ações com os botões Desfazer Vínculo, Cancelar, Vínculo Automático (com submenu), Vínculo Manual, Histórico, Importar DDA (com submenu) e o checkbox Buscar documentos no sistema de origem. A lista principal exibe os boletos DDA recebidos do banco. Na parte inferior da tela, o painel Parcelas apresenta os documentos do ERP vinculados ao registro selecionado. No canto superior esquerdo da área de conteúdo, o seletor Padrão ▼ permite acessar e gerenciar visões salvas (Minhas Views).

O modal Ajustar Filtros é aberto ao clicar no botão Ajustar filtros. Ele permite selecionar quais campos serão exibidos como filtros na tela.

Modal Ajustar filtros do Gerenciador de DDA, com os campos Data de Vencimento e Contrato ativos.

Figura 2: Gerenciador de DDA, Modal: Ajustar Filtros.

O modal exibe uma lista de campos disponíveis para configuração dos filtros. Para cada campo, você pode ativar ou desativar a exibição por meio do checkbox correspondente na coluna Ativo. Os campos disponíveis são:

Data de Vencimento: Filtro por período de vencimento dos boletos. Tipo: Date Range.

Contrato: Filtro por contrato vinculado ao boleto. Tipo: Select.

Empresa: Filtro por empresa responsável pelo boleto. Tipo: Select.

Filial: Filtro por filial da empresa. Tipo: Select.

Parceiro de Negócio: Filtro por parceiro de negócio associado ao boleto. Tipo: Select.

Status: Filtro pelo status atual do boleto (por exemplo: Não Vinculado, Cancelado). Tipo: Select.

Para confirmar as alterações, clique em OK. Para cancelar sem salvar, clique em Cancelar. Para remover todos os filtros configurados, clique em Remover.

Botões de ação​

Desfazer Vínculo: Remove o vínculo existente entre um boleto DDA e o documento do ERP. Para utilizá-lo, selecione um registro vinculado na lista e clique em Desfazer Vínculo; o sistema desassocia o boleto do documento e o retorna ao status anterior.

Cancelar: Cancela o registro de boleto DDA selecionado. Para utilizá-lo, marque o checkbox de um ou mais registros na lista e clique em Cancelar; o sistema altera o status do boleto para Cancelado.

Vínculo Automático ▼: Aciona o vínculo automático entre boletos e documentos do ERP, utilizando um dos critérios de correspondência disponíveis no submenu: Identificação Fiscal, Nº do Documento ou Nº da Fatura. Para utilizá-lo, selecione um ou mais boletos sem vínculo na lista, clique na seta do botão e escolha o critério desejado; o sistema tentará localizar e vincular o documento correspondente.

Vínculo Manual: Abre a tela Consulta de Parcelas para que você realize o vínculo de forma manual. Para utilizá-lo, selecione um boleto sem vínculo na lista e clique em Vínculo Manual; o sistema abre a tela de consulta onde você localiza e confirma o documento do ERP a ser vinculado. Confira os detalhes na seção Consulta de Parcelas (Vínculo Manual) abaixo.

Histórico: Exibe o histórico de operações realizadas sobre o boleto selecionado. Para utilizá-lo, selecione um registro na lista e clique em Histórico; o sistema apresenta o log de alterações e eventos do boleto.

Importar DDA ▼: Permite importar um arquivo de boletos DDA manualmente. Ao clicar na seta do botão, o submenu apresenta a opção Selecionar Arquivo; clique nela para selecionar e importar o arquivo fornecido pelo banco.

Buscar documentos no sistema de origem (checkbox): Quando marcado (padrão), o sistema busca os documentos correspondentes diretamente no ERP de origem ao realizar consultas e vínculos. Desmarque esta opção quando necessário realizar consultas sem integração com o sistema de origem.

Consulta de Parcelas (Vínculo Manual)​

Ao clicar em Vínculo Manual com um boleto selecionado, o sistema abre a tela Consulta de Parcelas, onde você localiza e confirma o documento do ERP a ser vinculado ao boleto DDA. A tela exibe o valor do boleto no rodapé (Valor Título) para facilitar a conferência.

Tela Consulta de Parcelas, aberta pelo Vínculo Manual, com os campos Contrato e Data Pagamento, as opções de desconto, multa e juros e o Valor Título no rodapé.

Figura 3: Gerenciador de DDA, Consulta de Parcelas (Vínculo Manual).

A tela Consulta de Parcelas apresenta os seguintes campos e opções na barra de configuração: o campo Contrato (dropdown) para selecionar o contrato bancário a ser utilizado no pagamento; o campo Data Pagamento para informar a data prevista do pagamento; os checkboxes Desconto por Instrução, Pagamento com Multa e Juros e Carregar Juros, Multa e Desconto do DDA para configurar as condições do pagamento. Nos filtros superiores, estão disponíveis os campos Vencimento e Parceiro. Os botões OK e Cancelar confirmam ou cancelam o vínculo. A lista de parcelas apresenta as seguintes colunas configuráveis:

  • Documento Id: Identificador único do documento no ERP. Tipo: texto.
  • Nº da Nota: Número da nota fiscal associada à parcela. Tipo: texto.
  • Código do PN: Código do Parceiro de Negócio. Tipo: texto.
  • Nome do Parceiro: Nome do parceiro de negócio (fornecedor/credor). Tipo: texto.
  • Inscrição do Parceiro: CNPJ ou CPF do parceiro. Tipo: texto.
  • Data de Lançamento: Data de lançamento do documento no ERP. Tipo: data.
  • Data do Documento: Data original do documento. Tipo: data.
  • Data de Vencimento: Data de vencimento da parcela. Tipo: data.
  • Dias de Atraso: Quantidade de dias de atraso em relação ao vencimento. Tipo: numérico.
  • Forma de Pagamento: Forma de pagamento configurada na parcela. Tipo: texto.
  • Código da Empresa: Código da empresa no ERP. Tipo: texto.
  • Nome da Empresa: Nome da empresa no ERP. Tipo: texto.
  • Número da Parcela: Número sequencial da parcela. Tipo: numérico.
  • Valor da Parcela: Valor original da parcela. Tipo: monetário.
  • Saldo da Parcela: Saldo em aberto da parcela. Tipo: monetário.
  • % de Desconto: Percentual de desconto aplicável. Tipo: percentual.
  • Valor do Desconto: Valor do desconto em reais. Tipo: monetário.
  • Total a Pagar: Valor total a ser pago após descontos e acréscimos. Tipo: monetário.
  • Variação Cambial: Valor de variação cambial, se aplicável. Tipo: monetário.
  • Valor do Imposto Retido: Valor do imposto retido na fonte. Tipo: monetário.
  • % de Multa: Percentual de multa por atraso. Tipo: percentual.
  • Valor da Multa: Valor da multa em reais. Tipo: monetário.
  • Tipo de Juros: Tipo de cálculo de juros configurado. Tipo: texto.
  • % de Mora: Percentual de juros de mora. Tipo: percentual.
  • Valor de Mora: Valor dos juros de mora em reais. Tipo: monetário.
  • Valor Total de Mora: Valor total acumulado de mora. Tipo: monetário.
  • Total do Pagamento: Valor total a ser pago incluindo todos os acréscimos. Tipo: monetário.

Lista de Boletos DDA​

A lista principal do Gerenciador de DDA é preenchida quando você executa uma pesquisa clicando em Iniciar após configurar os filtros desejados (Data de Vencimento e/ou Contrato). Cada linha representa um boleto DDA recebido do banco para o período e contrato selecionados. Ao selecionar um registro na lista superior, o painel inferior Parcelas exibe os documentos do ERP vinculados a ele.

Modal Ajustar filtros do Gerenciador de DDA, com os campos Data de Vencimento e Contrato ativos.

Figura 4: Gerenciador de DDA, Modal: Ajustar Filtros.

Você pode personalizar as colunas exibidas clicando no ícone ⚙ Configurações de Visão (engrenagem), disponível na barra de ações. O painel abre com duas abas: Colunas (para selecionar quais colunas exibir e reordená-las) e Ordenar (para definir a coluna e a direção de ordenação da lista). Após configurar, clique em OK para aplicar.

Modal Configurações de Visão do Gerenciador de DDA, aba Colunas, no início da lista de colunas.

Figura 5: Gerenciador de DDA, Configurações de Visão.

Modal Configurações de Visão do Gerenciador de DDA, aba Colunas, rolado até o fim da lista de colunas.

Figura 6: Gerenciador de DDA, Configurações de Visão, fim da lista.

A lista disponibiliza as seguintes colunas configuráveis:

  • Código: Código identificador do boleto DDA no sistema. Tipo: texto.
  • Status: Situação atual do boleto, por exemplo: Não Vinculado, Cancelado, Vinculado. Tipo: texto.
  • Nº Pagamento: Número do pagamento gerado após o vínculo. Tipo: texto.
  • Empresa: Nome da empresa beneficiária. Tipo: texto.
  • Código do PN: Código do Parceiro de Negócio (fornecedor/cedente). Tipo: texto.
  • Nome do Parceiro: Nome do parceiro de negócio. Tipo: texto.
  • Data de Vencimento: Data de vencimento do boleto. Tipo: data.
  • Valor do Documento: Valor nominal do boleto. Tipo: monetário.
  • Contrato: Contrato bancário associado ao boleto. Tipo: texto.
  • Contrato Vinculado no Pagamento: Contrato bancário efetivamente utilizado no pagamento. Tipo: texto.
  • Inscrição do Cedente: CNPJ ou CPF do cedente do boleto. Tipo: texto.
  • Nome do Cedente: Nome do cedente do boleto. Tipo: texto.
  • Sacador Avalista Inscrição: Inscrição do sacador avalista. Tipo: texto.
  • Sacador Avalista: Nome do sacador avalista. Tipo: texto.
  • Documento: Número do documento do boleto. Tipo: texto.
  • Data de Emissão: Data de emissão do boleto. Tipo: data.
  • Banco da Cobrança: Banco emissor/cobrador do boleto. Tipo: texto.
  • Código de Barras: Código de barras do boleto. Tipo: texto.
  • Tipo de Protesto: Tipo de protesto configurado no boleto. Tipo: texto.
  • Dias para Protesto: Quantidade de dias até o protesto. Tipo: numérico.
  • Tipo do 1º Desconto: Tipo do primeiro desconto aplicável. Tipo: texto.
  • Data 1º Desconto: Data limite para o primeiro desconto. Tipo: data.
  • % 1º Desconto: Percentual do primeiro desconto. Tipo: percentual.
  • Valor 1º Desconto: Valor do primeiro desconto. Tipo: monetário.
  • Tipo do 2º Desconto: Tipo do segundo desconto aplicável. Tipo: texto.
  • Data 2º Desconto: Data limite para o segundo desconto. Tipo: data.
  • % 2º Desconto: Percentual do segundo desconto. Tipo: percentual.
  • Valor 2º Desconto: Valor do segundo desconto. Tipo: monetário.
  • Tipo do 3º Desconto: Tipo do terceiro desconto aplicável. Tipo: texto.
  • Data 3º Desconto: Data limite para o terceiro desconto. Tipo: data.
  • % 3º Desconto: Percentual do terceiro desconto. Tipo: percentual.
  • Valor 3º Desconto: Valor do terceiro desconto. Tipo: monetário.
  • Tipo de Multa: Tipo de multa por atraso configurado no boleto. Tipo: texto.
  • Data da Multa: Data a partir da qual a multa é aplicada. Tipo: data.
  • % Multa: Percentual da multa. Tipo: percentual.
  • Valor da Multa: Valor da multa em reais. Tipo: monetário.
  • Tipo de Juros: Tipo de cálculo de juros configurado. Tipo: texto.
  • % de Juros: Percentual de juros. Tipo: percentual.
  • Valor de Juros: Valor dos juros em reais. Tipo: monetário.
  • Data do Arquivo: Data em que o arquivo DDA foi recebido do banco. Tipo: data.
  • Usuário do Processo: Usuário que realizou a operação. Tipo: texto.
  • Data do Processo: Data em que a operação foi executada. Tipo: data.
  • Motivo do Cancelamento: Descrição do motivo do cancelamento do boleto. Tipo: texto.
  • Vínculo Automático Worker: Indica se o vínculo foi realizado automaticamente por um worker. Tipo: texto.
  • Log de Erro no Vínculo Automático: Registro do erro ocorrido durante tentativa de vínculo automático, quando aplicável. Tipo: texto.

Painel Parcelas​

O painel Parcelas fica localizado na parte inferior da tela e é ativado ao selecionar um registro na lista principal. Ele exibe os documentos do ERP que estão ou podem ser vinculados ao boleto DDA selecionado, permitindo conferir se o vínculo foi realizado corretamente. As colunas do painel Parcelas são: Nº Documento, Nº da Nota, Código do PN, Nome do Parceiro, Inscrição Parceiro, Data de Lançamento, Data de Vencimento, Nº da Parcela e Empresa.

Configuração de Filtros (Ajustar Filtros)​

Ao clicar em Ajustar filtros, o sistema abre um painel que permite ativar ou desativar campos de filtro adicionais para a pesquisa. Por padrão, os filtros Data de Vencimento e Contrato estão ativos. Você pode habilitar também os filtros Empresa, Filial, Parceiro de Negócio e Status para refinar ainda mais a consulta.

Lista de boletos DDA com o filtro Data de Vencimento preenchido e a barra de botões de ação acima da lista.

Figura 7: Gerenciador de DDA, lista de boletos.

Configuração e salvamento de visões​

O seletor Padrão ▼, localizado no topo da área de conteúdo, dá acesso ao painel Minhas Views. Por meio dele você pode salvar a configuração de colunas e ordenação que definiu no painel Configurações de Visão, evitando ter que reconfigurar a tela a cada acesso.

Painel Minhas Views do Gerenciador de DDA, sem visões salvas, com os botões Gravar como e Administrar.

Figura 8: Gerenciador de DDA, Configuração e salvamento de visões.

As opções disponíveis no painel Minhas Views são:

  • Gravar como: Salva a configuração atual de colunas e ordenação como uma nova visão nomeada.
  • Administrar: Permite gerenciar as visões salvas, incluindo renomear e excluir visões existentes.

Conclusão​

O Gerenciador de DDA centraliza o recebimento e o vínculo de boletos bancários com os documentos do ERP, eliminando a digitação manual, reduzindo riscos de fraude por meio do cruzamento de informações (CNPJ, valor, vencimento e número do documento) e automatizando o processo por meio de vínculos automáticos. Com os recursos de vínculo manual, configuração de visões e filtros avançados, você mantém total controle e rastreabilidade sobre os boletos processados pela empresa.

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