Contas Bancárias
A aba Contas Bancárias define quais contas bancárias estão vinculadas à configuração de extrato. São essas contas que o Add-On concilia com o extrato importado para aquele banco e layout. As contas exibidas aqui vêm do cadastro de Configurações > Contas Bancárias. Esta é a segunda aba do formulário da Configuração de Extrato.
Visão geral da aba
Figura 1: Contas Bancárias, Visão geral da aba.
A aba exibe a lista das contas vinculadas à configuração e disponibiliza os botões Adicionar e Vincular Contas, acima da lista. As colunas exibidas são:
- Banco: banco da conta (código e nome). Tipo: texto.
- Agência: número da agência. Tipo: texto.
- Conta: número da conta. Tipo: texto.
- Descrição: descrição/identificação da conta. Tipo: texto.
- Empresa: empresa vinculada à conta. Tipo: texto.
Botões de ação
- Vincular Contas: abre o seletor das contas bancárias já cadastradas no BankPlus para vincular uma ou mais à configuração. Para utilizá-lo, clique em Vincular Contas, selecione as contas desejadas e confirme. Confira os detalhes na seção Vincular Contas abaixo.
- Adicionar: inclui uma nova linha para vincular uma conta à configuração. Para utilizá-lo, clique em Adicionar, acima da lista.
Vincular Contas
Ao clicar em Vincular Contas, o sistema abre a relação das contas bancárias cadastradas (Banco, Agência, Conta, Descrição e Empresa). Selecione as contas que devem ser conciliadas com o extrato dessa configuração e confirme para vinculá-las.
Figura 2: Contas Bancárias, Vincular Contas.
Conclusão
A aba Contas Bancárias conecta a configuração de extrato às contas que serão conciliadas. Vincular corretamente as contas garante que o extrato importado seja confrontado com os saldos e lançamentos das contas certas.