Conciliação de Extrato
A tela Conciliação de Extrato é onde você confronta as transações do extrato bancário com os lançamentos financeiros do ERP e realiza a conciliação. Nela você confere o saldo, identifica o que ainda não foi conciliado e faz a conciliação manual dos registros que não foram conciliados automaticamente. Para acessá-la, utilize o menu lateral em Conciliação Financeira > Conciliação de Extrato.
Visão geral da tela
A imagem abaixo exibe a tela Conciliação de Extrato, acessada via Conciliação Financeira > Conciliação de Extrato.
Figura 1: Conciliação de Extrato, Visão geral da tela.
No topo ficam os filtros, os saldos (Saldo Inicial e Saldo Final) e os botões de ação. Ao centro, dois painéis: Transações do Extrato (movimentos vindos do banco) e Lançamentos Financeiros (documentos do ERP). Abaixo, a seção Conciliação Manual e a relação de Conciliações Realizadas.
Filtros e saldos
Selecione a conta e o período para carregar as transações:
- Conta: conta bancária a conciliar. Tipo: seletor.
- Data: data (ou período) das transações a conciliar. Tipo: data.
A tela exibe ainda o Saldo Inicial e o Saldo Final da conta no período, e a opção Buscar documentos no sistema de origem, que traz os lançamentos do ERP para confronto. Pelo botão Ajustar filtros você habilita filtros adicionais (Histórico, Categoria, Tipo, Valor, Documento, Descrição).
Botões de ação
- Iniciar: aplica os filtros e carrega as transações e os lançamentos.
- Limpar: remove os filtros aplicados e retorna a tela ao estado inicial.
- Ajustar filtros: abre o modal de seleção de campos de filtro.
- Conciliar: concilia as transações do extrato selecionadas com os lançamentos financeiros correspondentes. Confira os detalhes na seção Conciliação Manual abaixo.
- Fechar Período: encerra o período de conciliação da conta, consolidando os saldos. Use após conciliar os registros do período.
- Relatório: gera o relatório da conciliação da conta/período.
- Configurações: personaliza as colunas exibidas nos painéis (engrenagem).
- Limpar ordenações: remove as ordenações aplicadas às colunas.
Transações do Extrato
Painel que lista os movimentos vindos do extrato bancário para a conta e o período. As principais colunas são:
- Data: data do movimento no extrato. Tipo: data.
- Histórico: histórico/descrição do movimento enviado pelo banco. Tipo: texto.
- Categoria: categoria do movimento (conforme a configuração de extrato). Tipo: texto.
- Tipo: tipo da operação (débito/crédito). Tipo: texto.
- Valor: valor do movimento. Tipo: numérico.
Lançamentos Financeiros
Painel que lista os documentos financeiros do ERP (sistema de origem) disponíveis para conciliar com as transações do extrato. As principais colunas são:
- Documento: número do documento financeiro no ERP. Tipo: texto.
- Data: data do lançamento. Tipo: data.
- Descrição: descrição do lançamento. Tipo: texto.
- Valor: valor do lançamento. Tipo: numérico.
- Tipo: tipo do lançamento (débito/crédito). Tipo: texto.
Em ambos os painéis, você exibe ou oculta colunas pelo ícone de Configurações (engrenagem).
Conciliação Manual
Para conciliar manualmente, selecione uma ou mais Transações do Extrato e o(s) Lançamento(s) Financeiro(s) correspondente(s) e clique em Conciliar. O sistema vincula os registros, atualizando o saldo conciliado.
Figura 2: Conciliação de Extrato, Conciliação Manual.
A seção Conciliação Manual mostra as Transações do Extrato Selecionadas e os lançamentos a vincular, permitindo conferir os valores antes de confirmar a conciliação.
Conciliações Realizadas
Relação das conciliações já efetuadas para a conta e o período, permitindo conferir o que foi conciliado e, se necessário, desfazer uma conciliação.
Figura 3: Conciliação de Extrato, Conciliações Realizadas.
Conclusão
A tela Conciliação de Extrato é o ponto central da Conciliação Financeira: é nela que o extrato bancário e os lançamentos do ERP se encontram, permitindo conciliar manualmente o que não foi conciliado de forma automática e fechar o período com os saldos consolidados.