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Histórico de Conciliações

A tela Histórico de Conciliações permite consultar as conciliações já realizadas, com os valores conciliados, as contas envolvidas e o usuário responsável. É a tela de consulta e auditoria do que foi conciliado na Conciliação Financeira. Para acessá-la, utilize o menu lateral em Conciliação Financeira > Histórico de Conciliações.

Visão geral da tela​

A imagem abaixo exibe a tela Histórico de Conciliações, acessada via Conciliação Financeira > Histórico de Conciliações.

No topo ficam os filtros e os botões de ação.

Figura 1: Histórico de Conciliações, Visão geral da tela.

No topo ficam os filtros e os botões de ação. Ao centro, a lista exibe as conciliações já realizadas, com as colunas Data, Nº Conciliação, Empresa, Conta Contábil, Valor Conciliado, Tipo, Status e Usuário.

Filtros​

Use os filtros no topo para localizar as conciliações desejadas:

  • Conta Bancária: conta bancária da conciliação. Tipo: seletor.
  • Período: intervalo de datas das conciliações. Tipo: data.

Pelo botão Ajustar filtros você habilita filtros adicionais.

Tela Histórico de Conciliações, Filtros

Figura 2: Histórico de Conciliações, Filtros.

  • Data: filtra pela data da conciliação. Tipo: data.
  • Nº Conciliação: filtra pelo número da conciliação. Tipo: texto.
  • Empresa: filtra pela empresa. Tipo: seletor.
  • Conta Contábil: filtra pela conta contábil. Tipo: texto.
  • Valor Conciliado: filtra pelo valor conciliado. Tipo: numérico.
  • Tipo: filtra pelo tipo (débito/crédito). Tipo: seletor.
  • Status: filtra pelo status da conciliação. Tipo: seletor.
  • Usuário: filtra pelo usuário responsável. Tipo: seletor.

Botões de ação​

  • Iniciar: aplica os filtros e carrega a lista de conciliações. Para utilizá-lo, clique em Iniciar, no canto superior direito.
  • Limpar: remove os filtros aplicados e retorna a tela ao estado inicial.
  • Ajustar filtros: abre o modal de seleção de campos de filtro.
  • Cancelar: cancela a operação em andamento.
  • Configurações: personaliza as colunas exibidas (engrenagem).
  • Limpar ordenações: remove as ordenações aplicadas às colunas.

Lista de Conciliações​

A lista é preenchida ao clicar em Iniciar e exibe as conciliações realizadas. As colunas são:

  • Data: data da conciliação. Tipo: data.
  • Nº Conciliação: número/identificador da conciliação. Tipo: numérico.
  • Empresa: empresa da conciliação. Tipo: texto.
  • Conta Contábil: conta contábil conciliada. Tipo: texto.
  • Valor Conciliado: valor conciliado. Tipo: numérico.
  • Tipo: tipo da conciliação (débito/crédito). Tipo: texto.
  • Status: situação da conciliação. Tipo: texto.
  • Usuário: usuário responsável pela conciliação. Tipo: texto.

Você exibe ou oculta colunas pelo ícone de Configurações (engrenagem), nas abas Colunas e Ordenar. Para visualizar os detalhes de uma conciliação, clique no ícone de lupa à direita da linha.

Detalhes da Conciliação​

Ao clicar no ícone de lupa de uma conciliação, o sistema abre a tela Detalhes da Conciliação, que mostra o cabeçalho da conciliação e os lançamentos que foram conciliados (do lado do extrato bancário e do lado contábil). O botão Navegar para trás retorna à lista.

Tela Histórico de Conciliações, Detalhes da Conciliação

Figura 3: Histórico de Conciliações, Detalhes da Conciliação.

O cabeçalho apresenta os dados gerais da conciliação:

  • Nº Conciliação: número/identificador da conciliação. Tipo: texto.
  • Data: data da conciliação. Tipo: data.
  • Empresa: empresa da conciliação. Tipo: texto.
  • Conta Contábil: conta contábil conciliada. Tipo: texto.
  • Tipo: tipo da conciliação (por exemplo Automática ou Manual). Tipo: texto.
  • Valor Total: valor total conciliado. Tipo: numérico.
  • Status: situação da conciliação. Tipo: texto.
  • Usuário: usuário responsável pela conciliação. Tipo: texto.

O painel Lançamentos do Extrato Bancário lista os movimentos do extrato que entraram na conciliação, com as colunas:

  • Data: data do movimento no extrato. Tipo: data.
  • Descrição: descrição/histórico do movimento. Tipo: texto.
  • Documento: número do documento do extrato. Tipo: texto.
  • Valor: valor do movimento. Tipo: numérico.
  • Natureza: natureza do movimento (Crédito ou Débito). Tipo: texto.

O painel Lançamentos Contábeis lista os lançamentos do ERP conciliados, com as colunas:

  • Data: data do lançamento contábil. Tipo: data.
  • Documento: número do documento contábil no ERP. Tipo: texto.
  • Descrição: descrição do lançamento. Tipo: texto.
  • Conta Contábil: conta contábil do lançamento. Tipo: texto.
  • Valor: valor do lançamento. Tipo: numérico.
  • Natureza: natureza do lançamento (Crédito ou Débito). Tipo: texto.

Conclusão​

A tela Histórico de Conciliações reúne, em um só lugar, o registro das conciliações já efetuadas, servindo de apoio para consulta e auditoria. Com os filtros, você localiza rapidamente uma conciliação específica e confere os valores, os lançamentos envolvidos e os responsáveis.

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