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Categorias

A aba Categorias cadastra as categorias dos registros do extrato bancário e parametriza, para cada uma, os pré-lançamentos, os Lançamentos Contábeis Manuais (LCM) e as regras de reconciliação automática. É nessa aba que você define o que o Add-On deve fazer com cada tipo de movimento do extrato (tarifas, IOF, depósitos, transferências, etc.). É a terceira aba do formulário da Configuração de Extrato.

Visão geral da aba​

Aba Categorias da configuração de extrato, com os botões Carregar do Banco, Nova Categoria e Remover e a grade de categorias com Tipo de Operação, Critério da Conciliação, Tipo de Lançamento e Workflow de Conciliação.

Figura 1: Categorias, Visão geral da aba.

A aba exibe a grade de categorias e disponibiliza, acima dela, os botões Carregar do Banco, Nova Categoria e Remover.

Botões de ação​

  • Carregar do Banco: carrega as categorias padrão do banco selecionado. Para utilizá-lo, clique em Carregar do Banco, confirme em Sim e os registros serão listados na grade.
  • Nova Categoria: inclui uma nova categoria que não esteja entre as padrão do banco. Para utilizá-lo, clique em Nova Categoria e preencha as colunas.
  • Remover: exclui a categoria selecionada na grade. Para utilizá-lo, selecione a categoria e clique em Remover.

Colunas da Categoria​

Cada categoria é configurada pelas colunas abaixo:

  • Categoria: código da categoria do registro no extrato. Tipo: texto.
  • Descrição: descrição da categoria, que facilita a identificação ao realizar um Lançamento Contábil Manual na reconciliação. Tipo: texto.
  • Tipo de Operação: define o tipo da operação do registro. Se for Nenhuma, a linha do extrato com essa categoria é ignorada. Tipo: seletor.
  • Critério da Conciliação: critério que o Add-On utiliza para realizar a reconciliação automática dos registros dessa categoria. Tipo: seletor.
  • Tipo de Lançamento: define o lançamento gerado quando a movimentação ainda não foi lançada no ERP. Configure apenas quando a reconciliação precisar inserir um lançamento. Opções: Gerar Contas a Pagar, Gerar Contas a Receber, Liquidar Contas a Receber e Manual (detalhadas na seção Tipo de Lançamento abaixo). Tipo: seletor.
  • Workflow de Conciliação: fluxo de conciliação aplicado aos registros dessa categoria. Tipo: seletor.
  • Detalhes da Contabilização: ícone de lupa que abre a janela de configuração da contabilização da categoria. Fica disponível quando a categoria está parametrizada para gerar lançamento contábil. Confira os detalhes na seção Detalhes da Contabilização abaixo.

Tipo de Lançamento​

A coluna Tipo de Lançamento determina a ação contábil da categoria durante a reconciliação.

Aba Categorias com o seletor Tipo de Lançamento aberto, mostrando as opções disponíveis para a categoria.

Figura 2: Categorias, Tipo de Lançamento.

  • Gerar Contas a Pagar: gera um Contas a Pagar a partir de registros que constam no extrato mas ainda não foram lançados no ERP.
  • Gerar Contas a Receber: gera um Contas a Receber a partir de registros do extrato, realizando a liquidação e a reconciliação.
  • Liquidar Contas a Receber: localiza um título a receber com mesmo valor e data de vencimento e o liquida após a reconciliação.
  • Manual: insere um Lançamento Contábil Manual (LCM) com a conta de contra partida definida, útil para tarifas, IOF e outras movimentações.

Detalhes da Contabilização​

Quando a categoria está parametrizada para gerar lançamento contábil, a coluna Detalhes da Contabilização exibe um ícone de lupa. Ao clicar nele, o Add-On abre uma janela onde você configura a contabilização da categoria, definindo a conta contábil de contra partida a ser usada nos lançamentos.

Janela Configuração de Contabilização de uma categoria, com a conta contábil de contra partida definida para o padrão e para uma conta bancária específica.

Figura 3: Categorias, Detalhes da Contabilização.

Nessa janela é possível definir a conta de contra partida por categoria ou por conta bancária, ou seja, ter uma parametrização de contabilização específica para cada categoria e conta bancária da empresa. Por exemplo, na contabilização de Tarifas você pode ter uma conta contábil de contra partida diferente para cada conta bancária.

Contabilização por histórico​

Dentro da janela de contabilização há uma segunda lupa, Contabilização por histórico. Além de configurar a conta de contra partida por categoria e por conta bancária, ela permite parametrizar a contabilização com base em uma palavra contida no histórico da categoria que vem do banco.

Janela Contabilização por Histórico, com as colunas Histórico, Conta Contábil e Descrição da Conta Contábil, ainda sem registros.

Figura 4: Categorias, Contabilização por histórico.

Por exemplo, a categoria Aplicação Financeira pode ter duas contas de contra partida, uma para CDI e outra para LCI. Se o histórico do extrato bancário trouxer uma palavra que faça essa diferenciação, o BankPlus condiciona o lançamento à conta contábil correta automaticamente.

Conclusão​

A aba Categorias é o coração da automação da Conciliação Financeira: ela traduz cada movimento do extrato em uma ação contábil (lançamento, geração ou liquidação de títulos) e define como a reconciliação automática ocorre. Categorias bem configuradas reduzem o trabalho manual e aumentam a precisão da conciliação.

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