Dashboard
O Dashboard é a tela de abertura do App Conciliação Financeira e oferece uma visão consolidada da conciliação: o que já foi conciliado, o que está pendente, os saldos por conta bancária e as entradas e saídas no período. É o ponto de partida para acompanhar a situação da conciliação antes de entrar nas telas operacionais. Para acessá-lo, utilize o menu lateral em Conciliação Financeira > Dashboard.
Visão geral da tela
O Dashboard, acessado via Conciliação Financeira > Dashboard, é composto por quatro painéis, cada um com indicadores da conciliação no período. A imagem abaixo exibe a tela completa; cada painel é detalhado a seguir, com a respectiva imagem.
Figura 1: Dashboard, Visão geral da tela.
Filtro de período e atualização
Cada painel possui o seu próprio filtro de período (data inicial e final), que pode ser alterado de forma independente. Ou seja, você define um intervalo de datas diferente para cada painel, conforme a análise desejada. Após ajustar a(s) data(s), clique no botão Atualizar para que os dados do Dashboard sejam recarregados de acordo com os períodos selecionados. Enquanto você não clicar em Atualizar, os painéis continuam exibindo os dados do período anterior.
Transações conciliadas e não conciliadas
Painel que apresenta, em formato de gráfico, a proporção de transações conciliadas e não conciliadas no período, considerando as contas bancárias. Permite identificar rapidamente o volume de conciliação pendente.
Figura 2: Dashboard, Transações conciliadas e não conciliadas.
Saldo e Saldo Conciliado
Painel que exibe o saldo e o saldo conciliado das contas no período, com o total no topo. Apresenta uma tabela por conta bancária com as colunas:
- Conta Bancária: identificação da conta (banco e número). Tipo: texto.
- Saldo: saldo da conta no período. Tipo: numérico.
- Saldo Conciliado: parcela do saldo já conciliada. Tipo: numérico.
O seletor Não Conciliado e Conciliado permite filtrar a visão entre os valores conciliados e não conciliados.
Figura 3: Dashboard, Saldo e Saldo Conciliado.
Total de Saídas por Conta Bancária
Painel com o gráfico das transações de débito (saídas) por conta bancária no período, ajudando a visualizar para onde os recursos saíram.
Figura 4: Dashboard, Total de Saídas por Conta Bancária.
Total de Entradas por Conta Bancária
Painel com o gráfico das transações de crédito (entradas) por conta bancária no período, ajudando a visualizar a origem dos recursos recebidos.
Figura 5: Dashboard, Total de Entradas por Conta Bancária.
Conclusão
O Dashboard concentra, em uma única tela, os principais indicadores da Conciliação Financeira: o andamento da conciliação, os saldos por conta e as entradas e saídas do período. É a forma mais rápida de acompanhar a saúde da conciliação e decidir onde atuar.