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Dados Gerais

A aba Dados Gerais reúne as definições iniciais de uma configuração de extrato: o banco, o layout, a descrição e o filtro de arquivos, além dos parâmetros que controlam o processamento e a observação do lançamento. Ela é a primeira aba do formulário da Configuração de Extrato, acessada via Configurações > Configuração de Extrato > Adicionar (ou ao abrir uma configuração existente).

Visão geral da aba​

Aba Dados Gerais do formulário Nova Configuração de Extrato, com os campos de identificação e os grupos Configurações de Processamento e Observação do Lançamento.

Figura 1: Dados Gerais, Visão geral da aba.

A aba está organizada em um bloco de identificação no topo e dois grupos de parâmetros: Configurações de Processamento e Observação do Lançamento. No rodapé do formulário ficam os botões Salvar e Cancelar, e o botão Navegar para trás retorna à lista.

Campos de identificação​

  • Banco: banco ao qual a configuração se aplica (código e nome). Tipo: seletor.
  • Layout: layout bancário implantado para a Conciliação Financeira (por exemplo CNAB240 ou Padrão OFX). Alguns bancos oferecem mais de uma opção, e o BankPlus permite manter configurações distintas para o mesmo banco. Tipo: seletor.
  • Descrição: descrição/identificação da configuração, que aparece na lista de configurações. Tipo: texto.
  • Filtro para arquivo: filtro de extensão dos arquivos a importar, evitando que extensões fora do filtro sejam selecionadas (por exemplo, *.RET importa apenas arquivos .RET). Tipo: texto.

Configurações de Processamento​

Grupo de parâmetros (caixas de seleção) que controlam como o extrato é importado e processado:

  • Definir como padrão: define esta configuração como a padrão do banco, usada quando nenhuma outra é especificada. Tipo: caixa de seleção.
  • Automatizar processamento: processa o extrato automaticamente pelo Serviço/Worker, sem importação manual. Tipo: caixa de seleção.
  • Conciliação automática: executa a reconciliação automática dos registros conforme as regras definidas na aba Categorias. Tipo: caixa de seleção.
  • Validar agência: usa a agência na identificação da conta bancária da empresa. Tipo: caixa de seleção.
  • Permitir importar arquivos com mesmo nome: permite reimportar um arquivo cujo nome já foi importado anteriormente. Tipo: caixa de seleção.
  • Preencher REF1 com o número do documento no lançamento: preenche o campo Ref1 do lançamento contábil com o número do documento. Tipo: caixa de seleção.
  • Não importar lote de extrato de empresa não cadastrada: ignora lotes de extrato de filiais/empresas que não estejam cadastradas. Tipo: caixa de seleção.
  • Considera o código de operação para identificar o número da conta bancária: utiliza o código de operação do registro para identificar a conta bancária correspondente. Tipo: caixa de seleção.

Observação do Lançamento​

Aba Dados Gerais com o grupo Observação do Lançamento: Concatenar número do lançamento e descrição do histórico, Template de observação do lançamento e Permitir Alterar no Processamento.

Figura 2: Dados Gerais, Observação do Lançamento.

Grupo que define como a observação dos lançamentos gerados é montada:

  • Concatenar número do lançamento e descrição do histórico: junta o número do lançamento com a descrição do histórico na observação. Tipo: caixa de seleção.
  • Template de observação do lançamento: modelo de texto usado para compor a observação do lançamento. Tipo: texto.
  • Permitir Alterar no Processamento: permite alterar a observação (e o tipo de lançamento/operação) durante o processamento do extrato. Tipo: caixa de seleção.

Conclusão​

A aba Dados Gerais estabelece a base de cada configuração de extrato: identifica o banco e o layout e define o comportamento de importação, processamento e reconciliação. Os ajustes feitos aqui valem para todo o processo de conciliação daquele banco.

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