Tipos de documento e posting key
Introdução
Para integrar com o SAP S/4HANA, cada App do BankPlus Invent Apps precisa saber quais documentos buscar no SAP e com qual tipo de documento gravar os lançamentos e as compensações que gera. As duas coisas ficam na aba Documentos da Configuração de Integração de cada App, na seção Busca de Documentos.
Público: equipes de implantação e suporte da Invent e time SAP do cliente.
Como funciona
No SAP S/4HANA, dois códigos classificam um lançamento contábil:
| Código | O que define | Exemplos |
|---|---|---|
| Chave de lançamento (posting key) | O tipo de conta do item (cliente, fornecedor ou razão) e se ele é débito ou crédito | 01, 31, 40, 50 |
| Tipo de documento | A natureza do documento contábil inteiro | SA (lançamento contábil), KZ (pagamento a fornecedor), AB (compensação) |
Na Busca de Documentos, cada linha liga uma chave de lançamento aos tipos de documento que o App usa:
| Coluna | O que informar |
|---|---|
| Código | Chave de lançamento do SAP que a integração usa como critério para buscar e identificar os documentos. |
| Nome | Descrição livre da linha. |
| Tipo de documento de lançamento | Tipo de documento do SAP usado nos lançamentos que a integração gera. |
| Tipo de documento de compensação | Tipo de documento do SAP usado nas compensações que a integração gera. |
O rótulo das duas últimas colunas muda um pouco de um App para outro. Os nomes exatos estão nas seções de cada App, abaixo.
A lista é montada para cada cliente. As chaves e os tipos de documento configurados dependem de quais documentos a empresa vai usar no BankPlus: inclua uma linha para cada chave de lançamento dos documentos que o App precisa encontrar. As configurações mostradas nas seções de cada App são exemplos, não uma lista padrão.
Chaves de lançamento mais usadas
| Chave de lançamento | Uso no SAP S/4HANA | Tipo de conta | Débito ou crédito |
|---|---|---|---|
| 01 | Fatura de cliente | Cliente | Débito |
| 25 | Pagamento a fornecedor | Fornecedor | Débito |
| 31 | Fatura de fornecedor | Fornecedor | Crédito |
| 36 | Partida residual de pagamento | Fornecedor | Crédito |
| 40 | Débito em conta do razão | Razão | Débito |
| 50 | Crédito em conta do razão | Razão | Crédito |
A mesma aba tem, em Parâmetros de Documentos, o Campo chave compensação. Ele é explicado no artigo Compensação automática da conta transitória.
Pré-requisitos e disponibilidade
- ERP: SAP S/4HANA.
- Dependências do cliente: as chaves de lançamento e os tipos de documento informados precisam existir na configuração do SAP do cliente.
- Cadastros gerais: Configuração de Integração.
Configuração da tela Configuração de Integração
Processo afetado: busca de documentos e lançamentos das integrações de Cobrança, Pagamento e Conciliação Financeira com o SAP S/4HANA.
Como configurar
- No App, acesse Configurações > Configuração de Integração > aba Documentos.
- Clique em Editar.
- Em Busca de Documentos, clique no ícone de adição para incluir uma linha.
- Informe Código, Nome e os tipos de documento de lançamento e de compensação.
- Clique em Salvar.
Cobrança
Colunas na tela: Código, Nome, Tipo de Documento Lançamento e Tipo de Documento Compensação.
Exemplo de configuração:
| Código | Nome | Tipo de Documento Lançamento | Tipo de Documento Compensação |
|---|---|---|---|
| 01 | AP | SA | AB |
Quando os tipos de documento não são informados, a Cobrança usa SA para lançamentos e AB para compensações.
Figura 1: Configuração de Integração, Documentos, App Cobrança.
Pagamento
Colunas na tela: Código, Nome, Tipo de Documento de Lançamento e Tipo de Documento de Compensação.
Exemplo de configuração:
| Código | Nome | Tipo de Documento de Lançamento | Tipo de Documento de Compensação |
|---|---|---|---|
| 30 | AP | KZ | AB |
| 31 | AP | KZ | AB |
| 36 | Crédito fornecedor | KZ | AB |
| 25 | DE | KZ | AB |
Figura 2: Configuração de Integração, Documentos, App Pagamento.
Conciliação Financeira
Colunas na tela: Código, Nome, Tipo de Documento para Lançamento e Tipo de Documento para Compensação.
Exemplo de configuração, com os tipos de documento em branco:
| Código | Nome | Tipo de Documento para Lançamento | Tipo de Documento para Compensação |
|---|---|---|---|
| 50 | AP | ||
| 40 | AR | ||
| 01 | CR |
Figura 3: Configuração de Integração, Documentos, App Conciliação Financeira.
Pontos de atenção
- Tipos de documento de lançamento e compensação: altere só quando o cliente pedir. A mudança afeta diretamente o comportamento contábil e a conciliação.
- Lista por cliente: revise a Busca de Documentos na implantação, conforme os documentos que o cliente vai usar no BankPlus. Não copie a lista de outro cliente sem conferir.
- Chave fora da lista: documento com uma chave de lançamento que não está na Busca de Documentos não é encontrado pela integração.