Integração de Contas a Pagar e LCM
Introdução
A integração de Contas a Pagar contabiliza no SAP S/4HANA os pagamentos efetuados e movimenta os valores entre as contas contábeis configuradas no contrato.
Por padrão, o pagamento é contabilizado direto na conta bancária final. Em cenários específicos, como o pagamento agrupado por forma de pagamento, o BankPlus usa uma conta transitória e depois transfere o saldo para a conta bancária final com o LCM (Lançamento Contábil Manual).
Público: equipes de implantação e suporte da Invent e time financeiro, contábil e SAP do cliente.
Como funciona
A integração usa três ações:
| Ação | Tela | O que faz |
|---|---|---|
| Integrar | Integração de Contas a Pagar | Cria o documento contábil da baixa no SAP S/4HANA e compensa a nota de origem |
| Conciliar | Integração de Contas a Pagar | Verifica se a nota foi baixada no SAP S/4HANA e grava o documento de compensação |
| Integrar | Integração de Lançamento Contábil | Envia o LCM, que transfere o saldo da conta transitória para a conta bancária final. Só no pagamento agrupado |
Botão Integrar
Ao clicar em Integrar na tela Integração de Contas a Pagar, o BankPlus executa duas ações no SAP S/4HANA:
- Cria um documento contábil que registra a baixa do título contra a conta contábil do contrato: a Conta contábil do banco, no pagamento direto, ou a conta transitória, no pagamento agrupado.
- Compensa a nota fiscal ou o documento financeiro de origem. Nessa compensação, o SAP S/4HANA cria automaticamente um documento de compensação com valor contábil nulo, que só registra o vínculo entre o lançamento contábil e o documento original.
Como resultado, a nota original é baixada e os documentos ficam relacionados, o que permite rastrear e conciliar a operação.
Diferentemente do processo de Contas a Receber, o pagamento feito direto na conta bancária final não precisa de contabilização complementar para transferir os valores.
Botão Conciliar
Depois da integração, use Conciliar para validar a situação do pagamento:
- O BankPlus verifica se o documento foi contabilizado e baixado no SAP S/4HANA.
- Se a baixa não for encontrada, o registro continua destacado em vermelho, o que indica divergência ou pendência de conciliação.
- Se a baixa for encontrada, o status passa para Conciliado e o BankPlus grava o número do documento de compensação.
Integração do LCM
O LCM é usado só em cenários com conta transitória. Ele serve para:
- Transferir os valores contabilizados na conta transitória para a conta bancária final.
- Complementar as contabilizações geradas no pagamento agrupado.
Características:
- O LCM não tem vínculo direto com um documento financeiro específico.
- Ao clicar em Integrar na tela Integração de Lançamento Contábil, o lançamento é enviado e contabilizado no SAP S/4HANA na hora.
- O uso do LCM depende da configuração do contrato de pagamento.
Pré-requisitos e disponibilidade
- ERP: SAP S/4HANA.
- Retorno processado: a integração parte de pagamentos cujo arquivo de retorno já foi processado com sucesso.
- Dependências do cliente: em algumas configurações do SAP S/4HANA, a baixa exige o House Bank e a House Bank Account (veja Banco na origem).
Configuração
Data da baixa
No Contas a Pagar, a data da baixa vem do arquivo de retorno bancário. É a data enviada pelo banco e representa o dia em que o pagamento foi processado. Ela aparece na coluna Data da tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento.
Figura 1: Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, itens do retorno, Data.
Banco na origem
Algumas configurações do SAP S/4HANA exigem o House Bank e a House Bank Account para que a baixa dos documentos seja feita. Para esse cenário, o contrato de pagamento tem o bloco Banco na origem, preenchido com os códigos cadastrados no SAP S/4HANA e usado na integração dos documentos.
- Acesse Configurações > Contratos de Pagamento e abra o contrato.
- Clique em Editar.
- Na aba Contabilização, informe em Banco na origem os códigos do House Bank e da House Bank Account cadastrados no SAP S/4HANA.
- Clique em Salvar.
Figura 2: Contrato de Pagamento, Contabilização, Banco na origem.
Conta transitória para o pagamento agrupado
Para agrupar a contabilização por forma de pagamento, configure uma conta transitória. Essa conta recebe a contabilização individual de cada pagamento antes da transferência do saldo para a conta bancária final.
- Acesse Configurações > Contratos de Pagamento e abra o contrato.
- Clique em Editar.
- Na aba Contabilização, informe a Conta contábil do banco, que é a conta bancária final.
- Ative Agrupar contabilização por forma de pagamento e Empresas.
- Na lista de empresas, marque Transitória na linha da empresa e informe a Conta contábil Transitória.
- Clique em Salvar.
Figura 3: Contrato de Pagamento, Contabilização, Agrupar contabilização por forma de pagamento.
Figura 4: Contrato de Pagamento, Contabilização, Empresas com a conta transitória.
Exemplo
Pagamento direto na conta banco
Nota de exemplo
Fatura do fornecedor 14300001 lançada no SAP S/4HANA com referência 2501 e montante de R$ 250,00:
Figura 5: SAP S/4HANA, fatura de fornecedor, nota de exemplo.
Figura 6: Gerenciador de Pagamentos, lista de documentos, nota de exemplo.
Configuração usada
Contrato com a Conta contábil do banco preenchida e as opções Agrupar contabilização por forma de pagamento e Empresas desativadas:
Figura 7: Contrato de Pagamento, Contabilização, sem agrupamento.
Integração
Com o retorno processado, o registro aparece na tela Integração de Contas a Pagar com status Criado. Selecione o registro e clique em Integrar.
Figura 8: Integração de Contas a Pagar, lista, registro selecionado para integrar.
O BankPlus cria o documento contábil da baixa. Esse documento representa a movimentação financeira da operação e pode ser consultado no BankPlus e no SAP S/4HANA. Nos detalhes da Conta a Pagar, as linhas mostram o parceiro e a Conta contábil do banco do contrato:
Figura 9: Conta a Pagar, Linhas, parceiro e conta contábil do banco.
O número do lançamento fica na coluna Lançamento, nos detalhes da Conta a Pagar:
Figura 10: Conta a Pagar, Linhas, Lançamento.
Documento no SAP S/4HANA. Neste exemplo, a conta de IVA (12614000) foi configurada como Conta contábil do banco no contrato:
Figura 11: SAP S/4HANA, lançamento contábil da baixa, partidas individuais.
Na mesma integração, o BankPlus vincula o lançamento contábil à nota original e compensa o documento.
Conciliação
Ao conciliar, o BankPlus verifica se a baixa da nota foi feita. Se foi, o status passa para Conciliado:
Figura 12: Integração de Contas a Pagar, lista, registro conciliado.
O BankPlus grava o número do documento de compensação na coluna Documento Compensação:
Figura 13: Conta a Pagar, Linhas, Documento Compensação.
Documento de compensação no SAP S/4HANA:
Figura 14: SAP S/4HANA, documento de compensação, partidas individuais.
O SAP S/4HANA cria o documento de compensação automaticamente quando o lançamento contábil é vinculado à nota original. O documento tem valor contábil nulo e só registra a compensação entre os documentos.
Pagamento agrupado por forma de pagamento
Configuração usada
Contrato com Agrupar contabilização por forma de pagamento e Empresas ativos e a conta transitória 12122000 na empresa, como nas Figuras 3 e 4 da seção Conta transitória para o pagamento agrupado.
Integração do Contas a Pagar
Na integração, cada título é contabilizado individualmente no SAP S/4HANA. Os valores não vão direto para a conta bancária final: cada baixa é contabilizada na conta transitória do contrato.
Figura 15: Integração de Contas a Pagar, lista, pagamentos do agrupamento.
Figura 16: Conta a Pagar, Linhas, conta transitória.
Integração do LCM
Depois da contabilização das baixas, integre o LCM. Nessa etapa, o BankPlus agrupa os valores da conta transitória por forma de pagamento e gera os lançamentos que transferem os montantes para a conta bancária final do contrato.
Na tela Integração de Lançamento Contábil, selecione o lançamento e clique em Integrar.
Figura 17: Integração de Lançamento Contábil, lista, lançamento integrado.
Neste exemplo, os seis pagamentos somam R$ 452,00. O LCM debita R$ 452,00 na conta transitória e credita a conta bancária final em uma linha por forma de pagamento:
| Forma de pagamento (Histórico) | Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| Pix Transferência | 12614000 Conta Contábil BB | R$ 0,00 | R$ 2,00 |
| Transferência | 12614000 Conta Contábil BB | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Boleto | 12614000 Conta Contábil BB | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| 12122000 Conta Transitória | R$ 452,00 | R$ 0,00 |
O saldo da conta transitória é zerado e os valores passam para a conta banco, o que conclui a contabilização dos pagamentos.
Figura 18: Lançamento Contábil, Conteúdo, linhas por forma de pagamento.
O número do lançamento fica na coluna Lançamento, nos detalhes do lançamento contábil:
Figura 19: Lançamento Contábil, Conteúdo, Lançamento.
Lançamento no SAP S/4HANA:
Figura 20: SAP S/4HANA, lançamento do LCM, partidas individuais.
Pontos de atenção
- Conta transitória só no agrupamento: sem Agrupar contabilização por forma de pagamento, a baixa vai direto para a Conta contábil do banco e não há LCM a integrar.
- LCM sem vínculo com título: o LCM não aponta para um documento financeiro específico. Para rastrear um pagamento, consulte a Conta a Pagar.
- Compensação da conta transitória: para o SAP S/4HANA compensar sozinho os itens da conta transitória, veja Compensação automática da conta transitória.
Diagnóstico
Quando um pagamento não aparecer como conciliado, verifique nesta ordem:
- O retorno bancário foi processado com sucesso?
- O registro foi integrado? Confira se a coluna Lançamento está preenchida nos detalhes da Conta a Pagar.
- O SAP S/4HANA exige House Bank e House Bank Account? Se sim, confira o Banco na origem do contrato.
- O registro continua destacado em vermelho depois de Conciliar? A baixa não foi encontrada no SAP S/4HANA. Confira se a nota original foi compensada.
- No pagamento agrupado, o LCM foi integrado na tela Integração de Lançamento Contábil? Sem ele, o saldo fica na conta transitória.