Integração de Contas a Receber e LCM
Introdução
Depois do processamento do retorno bancário, o App Cobrança leva a baixa dos títulos para o SAP S/4HANA. A integração do Contas a Receber tem três etapas:
- Integrar: integra o documento contábil da baixa e compensa a nota original.
- Conciliar: confere se a baixa foi feita no SAP.
- Integrar o LCM (Lançamento Contábil Manual): quando aplicável, transfere o valor da conta transitória para a conta contábil final.
Cada etapa tem uma finalidade própria na contabilização e na movimentação dos valores entre as contas contábeis.
Para o SAP compensar sozinho os itens que passam pela conta transitória, veja também Compensação automática da conta transitória.
Público: equipes de implantação e suporte da Invent e time financeiro e contábil do cliente.
Como funciona
Botão Integrar
Na tela Integração de Contas a Receber, o botão Integrar integra o lançamento contábil do título financeiro.
Comportamento:
- O BankPlus cria um documento contábil que transfere o valor da operação para a conta transitória configurada no contrato bancário.
- Depois de criar o documento contábil, o BankPlus compensa a nota fiscal ou o documento financeiro de origem.
- Na compensação, o SAP cria sozinho um documento de compensação com valor contábil nulo. Ele só registra o vínculo entre o lançamento contábil e o documento original.
- A nota original fica baixada, e os documentos continuam relacionados para rastreabilidade e conciliação.
Botão Conciliar
Depois da integração, o botão Conciliar confere a situação da baixa do documento.
Comportamento:
- O BankPlus verifica se o documento foi baixado no SAP.
- Se a baixa não for encontrada, o registro continua destacado em vermelho, o que indica divergência ou conciliação pendente.
- Se a baixa for encontrada, o registro passa para o status "Conciliado".
Integração do LCM
O LCM é usado principalmente quando o cliente trabalha com conta transitória. A integração fica na tela Integração de Lançamento Contábil.
Finalidade:
- Transferir os valores contabilizados nas contas transitórias para as contas contábeis finais.
- Fazer contabilizações complementares do processo financeiro, como tarifas bancárias.
Características:
- O LCM não tem vínculo direto com um documento financeiro específico.
- Ao clicar em Integrar, o lançamento é enviado e contabilizado no SAP S/4HANA na hora.
Pré-requisitos e disponibilidade
- ERP: SAP S/4HANA.
- Retorno processado: os registros só aparecem para integração depois do processamento do retorno bancário.
Configuração da tela Contrato de Cobrança
Processo afetado: integração do Contas a Receber e do LCM no App Cobrança.
Data da baixa
O BankPlus permite escolher qual data do arquivo de retorno é usada como data de baixa do Contas a Receber. A definição fica no contrato bancário e usa as datas que o banco envia no retorno, conforme a regra de negócio da empresa.
- Acesse Configurações > Contratos de Cobrança e abra o contrato.
- Na aba Contabilização, clique em Editar.
- Selecione a opção em Data da baixa.
- Clique em Salvar.
Figura 1: Contrato de Cobrança, Contabilização, opções de Data da baixa.
As opções exibidas na lista são:
- 0 - Data da Ocorrência
- 1 - Data do Crédito
- 2 - Data de Lançamento = data da ocorrência e data do documento = data do crédito
- 3 - Data de Lançamento e Documento = data do crédito e Data de Vencimento = vencimento do boleto
- -1 - Não Informado
Exemplo de data da baixa
No retorno do exemplo, a data da ocorrência é 07/06/2026 e a data do crédito é 08/06/2026.
Figura 2: Gerenciador de Retorno Bancário, ocorrência, Data e Data do Crédito.
Com o contrato configurado em Data da Ocorrência, a baixa do Contas a Receber é feita em 07/06/2026.
Figura 3: Integração de Contas a Receber, Data Documento igual à data da ocorrência.
Figura 4: SAP S/4HANA, documento da baixa, data de lançamento igual à data da ocorrência.
Com o contrato configurado em Data do Crédito, a baixa é feita em 08/06/2026.
Figura 5: Integração de Contas a Receber, Data Documento igual à data do crédito.
Figura 6: SAP S/4HANA, documento da baixa, data de lançamento igual à data do crédito.
Código da conta bancária da empresa
Algumas configurações do SAP S/4HANA exigem o banco da empresa (House Bank) e a conta bancária da empresa (House Bank Account) para que a baixa dos documentos seja feita. Para esse cenário, o contrato tem o bloco Código da conta bancária da empresa, com dois campos.
- Acesse Configurações > Contratos de Cobrança e abra o contrato.
- Na aba Contabilização, clique em Editar.
- Em Código da conta bancária da empresa, informe no primeiro campo o código do banco da empresa (House Bank) e no segundo o código da conta bancária (House Bank Account), iguais aos cadastrados no SAP.
- Clique em Salvar.
Os códigos informados são usados na integração dos documentos.
Figura 7: Contrato de Cobrança, Contabilização, Código da conta bancária da empresa.
Exemplo
Utilizando conta transitória
Nota do exemplo
Fatura de cliente de R$ 150,00 lançada no SAP e exibida no BankPlus.
Figura 8: SAP S/4HANA, fatura de cliente do exemplo com conta transitória.
Figura 9: Gerenciador de Cobranças, documento do exemplo com conta transitória.
Configuração utilizada
No contrato do exemplo, a Conta contábil de baixa é a 12614000 (Conta Transitória), e todas as opções da aba Contabilização estão desabilitadas.
Figura 10: Contrato de Cobrança, Contabilização, contas do exemplo com conta transitória.
Figura 11: Contrato de Cobrança, Contabilização, opções desabilitadas.
Integração
Depois do processamento do retorno, o registro aparece na Integração de Contas a Receber com status "Criado".
Figura 12: Integração de Contas a Receber, registro criado.
Figura 13: Conta a Receber, Linhas, crédito no parceiro e débito na conta transitória.
Ao selecionar o registro e clicar em Integrar, o BankPlus faz duas ações no SAP S/4HANA:
- Cria um documento contábil que transfere o valor da operação para a conta transitória configurada no contrato bancário. Esse documento representa a movimentação financeira da operação e pode ser consultado no BankPlus e no SAP.
- Compensa a nota original, vinculando o lançamento contábil a ela.
Figura 14: Integração de Contas a Receber, registro integrado.
O número do lançamento aparece na coluna Lançamento das linhas, no detalhe do Contas a Receber.
Figura 15: Conta a Receber, Linhas, Lançamento.
No SAP, o documento contábil credita a conta do cliente e debita a conta transitória. Neste exemplo, a conta de IVA foi configurada como conta transitória no contrato bancário.
Figura 16: SAP S/4HANA, documento contábil da baixa na conta transitória.
Conciliação
Ao conciliar, o BankPlus verifica se a baixa da nota foi feita. Se foi, o status muda para "Conciliado", e o BankPlus grava o número do documento de compensação.
Figura 17: Integração de Contas a Receber, registro conciliado.
Figura 18: Conta a Receber, Linhas, Documento Compensação.
O SAP cria o documento de compensação sozinho, no vínculo entre o lançamento contábil e a nota original. Ele tem valor contábil nulo e só registra a compensação entre os documentos.
Figura 19: SAP S/4HANA, documento de compensação.
Integração do LCM
Depois da conciliação do Contas a Receber, o próximo passo é integrar o LCM. Nessa etapa, o valor sai da conta transitória e vai para a conta bancária configurada no contrato, o que conclui o processo contábil da operação. No exemplo, o LCM tem o histórico "Retorno bancário [386A]", o mesmo retorno do Contas a Receber.
Na tela Integração de Lançamento Contábil, selecione o registro e clique em Integrar.
Figura 20: Integração de Lançamento Contábil, LCM integrado.
O número do lançamento aparece no detalhe do lançamento contábil.
Figura 21: Lançamento Contábil, Conteúdo, Lançamento.
Figura 22: SAP S/4HANA, documento do LCM da conta transitória para a conta banco.
Baixa direto na conta banco
Com a opção Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno habilitada no contrato, a integração do documento já contabiliza a baixa na Conta contábil de baixa do contrato. Não há LCM para transferir o valor depois: a movimentação termina na integração do documento.
Nota do exemplo
Fatura de cliente de R$ 200,00 lançada no SAP e exibida no BankPlus.
Figura 23: SAP S/4HANA, fatura de cliente do exemplo com baixa direto na conta banco.
Figura 24: Gerenciador de Cobranças, documento do exemplo com baixa direto na conta banco.
Configuração utilizada
Para este cenário, habilite a opção Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno no contrato bancário.
- Acesse Configurações > Contratos de Cobrança e abra o contrato.
- Na aba Contabilização, clique em Editar.
- Habilite Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno.
- Clique em Salvar.
Figura 25: Contrato de Cobrança, Contabilização, contas do exemplo com baixa direto na conta banco.
Figura 26: Contrato de Cobrança, Contabilização, Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno.
Integração
Depois do processamento do retorno bancário, os registros ficam disponíveis para integração com o SAP S/4HANA.
Figura 27: Integração de Contas a Receber, registro criado.
Ao selecionar o registro e clicar em Integrar, o BankPlus contabiliza o recebimento e compensa a nota original em uma única etapa. O documento contábil gerado debita a Conta contábil de baixa do contrato. No exemplo, a 12614000, como mostram as Figuras 28 e 29.
O número do documento gerado aparece no detalhe do Contas a Receber.
Figura 28: Conta a Receber, Linhas, baixa direto na conta banco.
Figura 29: SAP S/4HANA, documento contábil da baixa direto na conta banco.
Na integração, o BankPlus vincula o lançamento contábil à nota original e compensa o documento.
Conciliação
Ao conciliar, o BankPlus verifica se a baixa da nota foi feita. Se foi, o status muda para "Conciliado".
O SAP cria o documento de compensação sozinho, no vínculo entre o lançamento contábil e a nota original. Ele tem valor contábil nulo e só registra a compensação entre os documentos.
Figura 30: SAP S/4HANA, documento de compensação da baixa direto na conta banco.
Como a baixa já foi contabilizada na Conta contábil de baixa, o processo termina na conciliação, sem integração de LCM.
Pontos de atenção
- Ordem das etapas: com conta transitória, integre o Contas a Receber, concilie e só depois integre o LCM. Sem o LCM, o valor fica na conta transitória.
- Registro em vermelho: depois de Conciliar, o registro destacado em vermelho indica que a baixa não foi encontrada no SAP. Há divergência ou conciliação pendente.
- Documento de compensação com valor nulo: é o comportamento esperado. Ele só registra o vínculo entre o lançamento contábil e a nota original.
- House Bank e House Bank Account: quando o SAP exige essas informações, preencha Código da conta bancária da empresa no contrato. Sem os códigos, a baixa pode não ser feita.
- Baixa direto na conta banco: depende da opção Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno habilitada no contrato. Nesse cenário não há LCM para integrar.
- LCM sem vínculo com documento: o LCM não está ligado a um documento financeiro específico. Ele também serve para contabilizar valores como tarifas bancárias.