Contas bancárias do parceiro no SAP S/4HANA
Introdução
O SAP S/4HANA não tem campos próprios para a agência e para os dígitos verificadores de uma conta bancária brasileira. Para contornar essa limitação, esses dados ficam em campos que existem no SAP: a agência vai junto com o código do banco, na chave do banco, e os dígitos verificadores vão na chave de controle da conta.
Este artigo mostra a relação entre esses campos do SAP S/4HANA e os campos de conta bancária do BankPlus Invent Apps. As contas montadas pelo BankPlus aparecem na aba Contas Bancárias do Parceiro, descrita em Particularidades do cadastro de parceiro.
Público: equipes de implantação e suporte da Invent e time SAP do cliente.
Como funciona
| Dado | No SAP S/4HANA | No BankPlus |
|---|---|---|
| Banco | 3 primeiros dígitos da Chave do banco | Número do Banco |
| Agência | 5 últimos dígitos da Chave do banco | Número da Agência |
| Conta | Número da conta, nas contas bancárias do parceiro de negócios | Número da Conta |
| Dígito da conta | 1ª posição da Chave de controle | Coluna de dígito ao lado de Número da Conta |
| Dígito da agência | 2ª posição da Chave de controle | Coluna de dígito ao lado de Número da Agência |
Banco e agência
O SAP S/4HANA não tem um campo específico para a agência. Por isso, a agência é cadastrada junto com o código do banco, em uma Chave do banco de 8 dígitos:
BBBAAAAA
BBB = código do banco (3 dígitos)
AAAAA = número da agência (5 dígitos)
Exemplo com a chave 00101234:
| Parte da chave | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Banco (3 primeiros dígitos) | 001 | Banco do Brasil |
| Agência (5 últimos dígitos) | 01234 | Agência 01234 |
Figura 1: SAP S/4HANA, Banco, Dados gerais, Chave do banco.
Depois de criada, a chave do banco é vinculada em outros processos, por exemplo no cadastro do parceiro de negócios, na seção Contas bancárias, coluna Chave do banco.
Figura 2: SAP S/4HANA, Parceiro de negócios, Contas bancárias, Chave do banco.
Conta bancária
A conta bancária é informada no cadastro do parceiro de negócios, na seção Contas bancárias, coluna Número da conta.
Figura 3: SAP S/4HANA, Parceiro de negócios, Contas bancárias, Número da conta.
Dígitos verificadores da agência e da conta
O SAP S/4HANA também não tem campo para os dígitos verificadores (DV). Eles são informados no campo Chave de controle da conta bancária do parceiro de negócios:
| Posição na Chave de controle | Conteúdo |
|---|---|
| 1ª | DV da conta corrente |
| 2ª | DV da agência |
Na Figura 4, a Chave de controle 12 indica DV da conta corrente 1 e DV da agência 2.
Figura 4: SAP S/4HANA, Conta bancária, Dados bancários, Chave de controle.
Exemplo
Com os dados das figuras anteriores, o BankPlus monta a conta na aba Contas Bancárias do Parceiro do cadastro de parceiro:
| Campo no SAP S/4HANA | Valor no SAP | Campo no BankPlus | Valor no BankPlus |
|---|---|---|---|
| Chave do banco (3 primeiros dígitos) | 00101234 | Número do Banco | 001 - Banco do Brasil S/A |
| Chave do banco (5 últimos dígitos) | 00101234 | Número da Agência | 01234 |
| Chave de controle (2ª posição) | 12 | Dígito da agência | 2 |
| Número da conta | 001245 | Número da Conta | 001245 |
| Chave de controle (1ª posição) | 12 | Dígito da conta | 1 |
A Descrição da Conta reúne os dados: [001] - Agência: 01234-2/ Conta: 001245-1 / Tipo de Chave Pix: Não Informado.
Figura 5: Detalhes do Parceiro, Contas Bancárias do Parceiro, conta montada a partir do SAP S/4HANA.