Particularidades do cadastro de parceiro
Introdução
O cadastro de parceiro do BankPlus Invent Apps recebe dados do parceiro de negócios do SAP S/4HANA, mas nem tudo vem do ERP. Este guia mostra a correspondência entre os dois sistemas e o que precisa ser cadastrado direto no BankPlus: contas bancárias manuais, beneficiários de pagamento e códigos de imposto retido.
Público: equipes de implantação e suporte da Invent e usuários do App Pagamento que cadastram parceiros.
Como funciona
| Dado | No SAP S/4HANA | No BankPlus |
|---|---|---|
| Contas bancárias | Importadas do parceiro de negócios | Aba Contas Bancárias do Parceiro. Também aceita cadastro manual |
| Pessoas de contato | Parceiro de negócios, seção Contatos | Aba Contatos, importadas do SAP |
| Dados fiscais do beneficiário | Não existem nas pessoas de contato | CNPJ/CPF Autorizado, informado manualmente |
| Imposto retido | Códigos de tipo de imposto retido vinculados ao parceiro de negócios | Aba Imposto Retidos |
O mapeamento dos campos de conta bancária entre o SAP S/4HANA e o BankPlus está em Contas bancárias do parceiro no SAP S/4HANA.
Cadastro manual de conta bancária
Além das contas importadas do SAP S/4HANA, o BankPlus permite cadastrar contas manualmente, no cadastro do parceiro ou durante uma transferência.
Pré-requisito
- Acesse a tela Parâmetros Gerais e clique em Editar.
- Habilite Permitir cadastrar conta bancária.
- Clique em Salvar.
Figura 1: Parâmetros Gerais, Permitir cadastrar conta bancária.
No cadastro do parceiro
- Acesse Parceiros, abra o parceiro e clique em Editar.
- Na aba Contas Bancárias do Parceiro, clique no ícone de adição.
- Informe os dados da conta: Número do Banco, Número da Agência, Número da Conta, dígitos, Tipo de Conta e, se houver, Tipo da Chave Pix e Chave Pix.
- Clique em Salvar.
Figura 2: Edição do Parceiro, Contas Bancárias do Parceiro, ícone de adição.
Na transferência
Em Transferência e Transferência em Lote também é possível cadastrar a conta do fornecedor.
- Na tela Dados da Transferência, clique em Nova conta.
- Na janela Nova conta bancária, informe Banco, Agência, Conta bancária, Tipo de conta e, se houver, Tipo de chave Pix e Chave Pix.
- Clique em OK.
Figura 3: Dados da Transferência, Nova conta.
Figura 4: Dados da Transferência, Nova conta bancária.
Cadastro de beneficiário
O beneficiário permite pagar a um terceiro em nome do parceiro.
Pré-requisito
- Acesse a tela Parâmetros Gerais e clique em Editar.
- Habilite Permitir informar o pagamento de terceiro no documento.
- Clique em Salvar.
Figura 5: Parâmetros Gerais, Permitir informar o pagamento de terceiro no documento.
Beneficiário importado do SAP S/4HANA
O BankPlus importa as pessoas de contato do parceiro de negócios.
Figura 6: SAP S/4HANA, Parceiro de negócios, Contatos.
Figura 7: Detalhes do Parceiro, Contatos, contato importado.
O SAP S/4HANA não guarda dados fiscais nas pessoas de contato. Por isso, complete o cadastro no BankPlus:
- Acesse Parceiros, abra o parceiro e clique em Editar.
- Na aba Contatos, informe o CNPJ/CPF Autorizado do contato.
- Marque Beneficiário de Pagamento.
- Se este for o beneficiário a sugerir primeiro nos pagamentos, marque também Beneficiário Padrão.
- Clique em Salvar.
Figura 8: Edição do Parceiro, Contatos, Beneficiário de Pagamento.
Beneficiário cadastrado no BankPlus
- Acesse Parceiros, abra o parceiro e clique em Editar.
- Na aba Contatos, clique no ícone de adição.
- Informe pelo menos Primeiro Nome e CNPJ/CPF Autorizado.
- Clique em Salvar.
Figura 9: Edição do Parceiro, Contatos, ícone de adição.
Imposto retido
A aba Imposto Retidos do cadastro de parceiro guarda os códigos de tipo de imposto retido vinculados ao parceiro de negócios no SAP S/4HANA. Esses códigos são enviados ao SAP em toda liquidação desse parceiro.
Figura 10: Detalhes do Parceiro, Imposto Retidos.